Cash Flow ou Flux de Trésorerie : Définition
Le cash flow, ou flux de trésorerie, représente l’argent qui entre et sort réellement de l’entreprise sur une période donnée.
C’est un indicateur essentiel pour savoir si une entreprise gagne réellement de l’argent et si elle est capable de payer ses factures, investir ou rembourser ses dettes.
Cash Flow = Encaissements - Décaissements
Imaginez une petite entreprise qui vend du matériel informatique :
- Elle encaisse 30 000 € de ventes ce mois-ci.
- Elle dépense 20 000 € pour acheter ses produits, payer les salaires et les charges.
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